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发布日期：2026-09-06 07:33    点击次数：109

证券代码：000630   证券简称：铜陵有色     公告编号：2025－094 债券代码：124024   债券简称：铜陵定 02      铜陵有色金属集团股份有限公司    对于提前赎回铜陵定 02 扩充暨行将        罢手转股的遑急请示性公告   本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容委果、准确和完好意思， 莫得舛误记录、误导性敷陈或首要遗漏。   遑急内容请示：   鸿沟2025年9月29日收市后，“铜陵定02”也曾罢手转让。本公司特提 醒投资者在期限内转股。2025年10月10日是“铜陵定02”终末一个转股日， 当日收市前，握有“铜陵定02”的投资者仍可进行转股；2025年10月10日 收市后，未转股的“铜陵定02”将罢手转股。 分了解关系风险，留神终末转股时间，审慎作出投资决议。   相配请示：   证券代码：000630 证券简称：铜陵有色   债券代码：124024 债券简称：铜陵定02   转股价钱：3.20元/股   转股期限：2024年3月27日至2029年9月20日 利率为1.1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算 有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 被强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深圳证券交游所摘牌。 投资者握有的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，冷漠在罢手转股日 前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 价钱存在较大各异，特提醒握有东说念主留神在限期内转股。投资者如未实时转 股，可能濒临亏损，敬请投资者留神投资风险。 月13日至2025年9月4日，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公 司”）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于公司可调节公司债券“铜 陵定02”当期转股价钱（即3.20元/股）的130%（含130%，即4.16元/股）。 左证《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调节公司债券及 支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可调节公 司债券召募配套资金刊行效用暨登记完成的公告》中有条件赎回条件的相 关商定，已触发“铜陵定02”的有条件赎回条件。   公司于2025年9月4日召开十届二十四次董事会会议，审议通过了《公 司对于提前赎回“铜陵定02”的议案》。引诱当前市集及公司本人情况， 经过详尽磋议，董事会决定本次诓骗“铜陵定02”提前赎回权力，按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“铜 陵定02”，并授权公司惩办层及关系部门认真后续“铜陵定02”赎回的全 部关系事宜。现将预计事项公告如下：   一、可调节公司债券基本情况   （一）可调节公司债券刊行情况 色金属集团股份有限公司刊行股份和可调节公司债券购买金钱并召募配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1529号），原意公司刊行可调节公 司债券召募配套资金不跳跃214,600万元的注册恳求。 行可调节公司债券召募配套资金忖度刊行可转债21,460,000张，债券代码 “124024”、债券简称“铜陵定02”，该等可转债已于2023年10月23日在 中登公司完成了登记。存续期为自愿行之日起6年，即2023年9月21日至2029 年9月20日。   （二）可调节公司债券上市情况   经深圳证券交游所原意，本期可调节公司债券于2024年3月6日起在深 圳证券交游所挂牌，债券代码“124024”、债券简称“铜陵定02”。   （三）可调节公司债券转股期限   左证《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调节公司债 券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金刊行效用暨登记完成的公告》，本次刊行的可转 债转股期自可转债刊行达成之日（T+4日）起满六个月后的第一个交游日起 至可转债到期日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个责任日； 顺延工夫付息款项不另计息），即2024年3月27日至2029年9月20日。“铜 陵定02”启动转股价钱为3.38元/股。   （四）转股价钱的调理情况 转股价钱由 3.38 元/股调理为 3.30 元/股。具体内容详见公司 2024 年 5 月 格的公告》（公告编号 2024-036）。 转股价钱由 3.30 元/股调理为 3.20 元/股。具体内容详见公司 2025 年 6 月 格的公告》（公告编号 2025-048）。   二、可调节公司债券有条件赎回条件   （一）触发赎回情形 年 8 月 13 日至 2025 年 9 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的收盘价钱 不低于公司可调节公司债券“铜陵定 02”当期转股价钱（即 3.20 元/股） 的 130%（含 130%，即 4.16 元/股）。左证《铜陵有色金属集团股份有限公 司对于刊行股份、可调节公司债券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨 关联交游之向特定对象刊行可调节公司债券召募配套资金刊行效用暨登记 完成的公告》中有条件赎回条件的关系商定，已触发“铜陵定 02”的有条 件赎回条件。 司对于提前赎回“铜陵定 02”的议案》。引诱当前市集及公司本人情况， 经过详尽磋议，董事会决定本次诓骗“铜陵定 02”提前赎回权力，按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“铜 陵定 02”，并授权公司惩办层及关系部门认真后续“铜陵定 02”赎回的全 部关系事宜。   （二）有条件赎回条件   左证《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调节公司债 券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金刊行效用暨登记完成的公告》，“铜陵定02”有 条件赎回条件的关系商定如下：   在本次刊行的可转债转股期内，且自高刊行后18个月的条件下，当下 述两种情形的随性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期应计利 息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，且自高刊行后18个月的条件下， 若是公司股票在职何引诱三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱 不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。   当期应计利息的缱绻公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日 历天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的 交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调理后的交游日按调理后的 转股价钱和收盘价钱缱绻。   三、赎回扩充安排   （一）赎回价钱偏执细目依据   左证《铜陵有色金属集团股份有限公司对于刊行股份、可调节公司债 券及支付现款购买金钱并召募配套资金暨关联交游之向特定对象刊行可转 换公司债券召募配套资金刊行效用暨登记完成的公告》对于有条件赎回条 款的商定，“铜陵定02”赎回价钱为100.063元/张（含息、含税）。缱绻 历程如下：      当期应计利息的缱绻公式为：      IA=B2×i×t/365      IA：指当期应计利息；      B2：指本次刊行的可调节公司债券握有东说念主握有的可调节公司债券票面 总金额；      i：指可调节公司债券往日票面利率；      t：指计息天数，即从上一个付息日（公司将于2025年9月22日支付第 二年利息）起至本计息年度赎回日（2025年10月13日）止的本色日期天数 为21天（算头不算尾）。      每张债券当期应计利息 IA=B2×i×t/365=100×1.1%×21/365≈      每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.063=100.063元/ 张。      扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利 息所得税进行代扣代缴。      （二）赎回对象      鸿沟赎回登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的全 体“铜陵定02”握有东说念主。      （三）赎转身手实时间安排 陵定02”握有东说念主本次赎回的关系事项。 登记日（2025年10月10日）收市后在中登公司登记在册的“铜陵定02”。 本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。 年10月20日为赎回款到达“铜陵定02”握有东说念主资金账户日，届时“铜陵定 户。 证监会指定的信息露馅媒体上刊登赎回效用公告和可转债摘牌公告。      （四）其他事宜      究诘部门：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会文书室      究诘电话：0562-5861326,0562-5860148,0562-5860149      四、公司本色鸿沟东说念主、控股鼓吹、握股5%以上鼓吹、董事、监事、高 级惩办东说念主员在赎回条件自高前六个月内交游“铜陵定02”的情况      经自查，公司本色鸿沟东说念主、控股鼓吹、握股5%以上鼓吹、董事、监事、 高档惩办东说念主员在本次“铜陵定02”赎回条件自高前六个月内不存在交游“铜 陵定02”的情况。      五、其他需诠释的事项   （一）“铜陵定02”握有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的 证券公司进行转股汇报。具体转股操作冷漠可转债握有东说念主在汇报前究诘开 户证券公司。   （二）可转债转股最小汇报单元为1张，每张面额为100元，调节成股 份的最小单元为1股；归拢交游日内屡次汇报转股的，将合并缱绻转股数目。 可转债握有东说念主恳求调节成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调节为1股 的可转债余额，公司将按照深交所等部门的预计法例，在可转债握有东说念主转 股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额以及该余额对 应确当期应酬利息。   （三）当日买进的可转债当日可恳求转股，可转债转股的新增股份， 可于转股汇报后次一交游日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、风险请示   左证安排，鸿沟2025年10月10日收市后仍未转股的“铜陵定02”将被 强制赎回。本次赎回完成后，“铜陵定02”将在深交所摘牌。投资者握有 的“铜陵定02”存在被质押或冻结情形的，冷漠在罢手转股日前拔除质押 或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   本次“铜陵定02”赎回价钱可能与其罢手转让和罢手转股前的市集价 格存在较大各异，特提醒握有东说念主留神在限期内转股。投资者如未实时转股， 可能濒临亏损，敬请投资者留神投资风险。   七、备查文献   （一）十届二十四次董事会会议决议；   （二）国泰海通证券股份有限公司对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前 赎回“铜陵定 02”的专项核查观点；  （三）安徽承义讼师事务所对于铜陵有色金属集团股份有限公司提前赎回可 调节公司债券的法律观点书。  特此公告                 铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

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